出纳人员日常工作总结

更新时间：2023-05-15 19:19:57 工作总结我要投稿

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出纳人员日常工作总结

　　总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料，通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况，因此我们要做好归纳，写好总结。如何把总结做到重点突出呢？下面是小编整理的出纳人员日常工作总结，欢迎大家分享。

出纳人员日常工作总结

出纳人员日常工作总结1

　　首先很感谢领导能在百忙之中看我的工作总结，也很荣幸成为公司的一员。转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，回首这1年来的工作情况，还是收获颇丰。20xx年的夏天，我从一名在校大学生正式改变成为一名工作职员，展开了我人生职业生涯的第一次篇章。我初到中青旅中山国旅财务部做出纳，从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。现在我对自己所从事的出纳工作已经比拟熟悉，也相信自己能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。接下来我就这一段时间的工作做一下总结：

　　一、出纳的日常工作

　　1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，依照费用报销的相关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要仔细细心，不能出任何错误，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。

　　2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保障账证相符、账款相符、账账相符，发现错误及时查清更正。最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出错误。

　　3、严格依照公司相关规章管理制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补助及各类奖金。因为工资直接关系到每次

　　人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。

　　4、负责妥善保存空白支票、有价证券、相关印章和收据，做好相关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　二、和出纳相关的其他工作

　　1、严格依照会计档案相关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保留工作。

　　2、严格依照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并依照会计相关制度登记外币账目。

　　3、仔细完成单位领导临时交办的其他工作。

　　三、在岗期间的自我要求

　　1、仔细学习财经方面的各种规定，自觉依照国家的财经政策和程序办事。

　　2、经常了解各部分的经费需要情况和使用情况，配合各部分合理使用好各种资金。

　　3、一直改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚强学以致用，注意融会贯通，理论联系现实。用新的知识、新的思想和新的`启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力一直得到提高了。

　　4、努力钻研业务知识积极加入相关部分组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作能力作为各项工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

　　5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意要不到的损失。出纳人员必需养成和出纳职业相符合的工作作风，要注意守旧机密，要竭力为本单位衷心工作。

　　四、工作过程中存在的问题

　　1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但和收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的效果。

　　2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认仔细真的研究条件及财务管理措施、工作制度少，工作有广度没深度。

　　3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作经验，因此在现实工作过程中还会发生各种操作性的专业问题。

　　没从事这次工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单，不外是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅职责重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才干了解。更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的保险意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保存分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护次人保险和公司的利益不受到损失。

　　以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学习和努力提高了业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了快速提高了，在以后

　　的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特殊感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心。

出纳人员日常工作总结2

　　一、日常现金银行收支办理

　　（一）日常现金收付：

　　1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，oa是否走完，再予以支付。现金收付的要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。

　　2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章，以防止重复支付，造成不用要的损失。

　　3、因经营活动而发生的现金收入不能直接“坐支”，应当及时存入银行。

　　4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天终了应结算出余额。现金账面余额应和现实库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关职责人承当损失。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账或电汇等手段。

　　6、每次月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财务经理签字后存档。

　　（二）日常银行收付：

　　1、银行存款账面余额，要定期和银行对账单进行核对。月份终了，保障银行回单已经齐全，下次月月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额和对账单上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查问调整。

　　2、付款前，先确认oa流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。

　　3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的，要有供应商出具的盖有公章或财务章的收据，供应商出具的委托收款证明（加盖单位公章或财务章），收款人的签字及身份证复印件等。银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期。

　　4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。

　　5、要随时了解银行存款余额，不准签发空头支票。

　　6、办理银行结算，规范使用支票。

　　二、票据正确使用和保存

　　（一）支票

　　1.常用支票的种类出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和次人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。（注：公司一般不开现金支票给次人）；转帐支票只能用于转账，不得用于支取现金。它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来款项结算。(至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，若收到非同城的转账支票，应及时和银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。大小写金额一定要正确。 2.支票的使用

　　支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，防止过期导致不用要的麻烦。（从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延）现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章（通常为财务章和法人章），转账支票只要出票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。印鉴章加盖只要保障有一组清楚，可以重复加盖。（另：如现金支票开给次人，反面不需要加盖印鉴章，只需收款次人带着支票和身份证去银行领取即可）

　　支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知相关单位共同防范结算风险的发生；挂失前已经支付，银行不予受理。

　　出票人签发空头支票、印章和银行预留印鉴不符的支票、使用支付密码但支付密码错误的支票，银行除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。

　　同城票据交换地区内的单位和次人之间的一切款项结算。适用于同城各单位之间的商品交易、劳务供应及其他款项的结算。由于支票结算方式手续简便，因而是目前同城结算中使用比拟广泛的一种结算方式.转账支票开给次人的情况。如果供应商为次人，次人在出票单位开户行开次人户，出票单位即可以在收款人上加填次人姓名。

　　开错的支票，必需加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保留。

　　收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或者无效支票。对支票的审查应包含以下内容：

　　1、支票填写是否清晰，是否使用黑色水笔填写的，机打的更好。

　　2、支票票面各种内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖清晰的银行预留印鉴章，再来大小写金额是否一致且是否有涂改。

　　3、支票上的收款人名称填写是否正确。

　　4、转账支票是否在付款期内。（一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延）

　　5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全清晰。

　　待支票审查完毕，就可以填写“进账单”，带着支票一同交给开户银行。

　　（二）汇票

　　出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银行承兑

　　1、银行承兑汇票票面必需记载的事项有表明“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。欠缺其中之一的，银行承兑汇票无效。

　　2、如果收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号是否正确。

　　3、票面的银行汇票专用章加盖是否清楚，审核的次人私章是否加盖。

　　4、要审查汇票后面的第一背书人是否和收款人完全一致，是否在到期日前收到汇票。

　　5、如果汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注意汇票反面是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否清晰、内容是否正确。有印鉴章加盖不清晰的'，则需要尽快让对方出证明。若由于第几手出证明而延误进账时间的，本公司得出延期的证明。

　　6、随时关注汇票到期日，在到日期前10天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填写“委托xx建行收款”，并填写银行规定的托收凭证，一并交和银行。

　　（三）收据

　　1、收据中的日期、交款单位、金额（大小写）、收款事由要填写齐全，小写金额前，需要加次“￥”。

　　2、收据开具时，字迹要清晰，一旦开具，不能有涂改，或者有擦痕。必需使用黑色水笔开具收据。 4.若是货款的收据，需要在专用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，并加盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并且作废。

　　5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废”字样，以备查账。

　　6、开完一本，和会计交接登记后才干领用新的空白收据。

　　三、每月工资发放

　　每次月大约15号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经理的签字。对于现金发放工资的员工要仔细做好签收，以免发生纠纷。拿到工资电子挡，需检查有没有重名，工资金额有没有负数，在此之下，进行工资发放的准备工作。派遣工资则需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对是否有未付的员工，如有并确认不付的情况下，应让对方还回来。工资发完及时给会计做帐，未发工资需要留档保留，以便下次继续发放

　　四、其他日常工作

　　物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。收款时注意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。和兄弟公司的资金往来要及时挂账，包含代收代付业务，及时和兄弟公司相关人员联系确认金额业务。

　　及时到银行去拿业务回单并交和会计做帐，做好和银行的沟通工作。

　　五、物品保存

　　管理库存现金。了解每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超越局部应及时送缴银行。

　　不得将空白支票交给其他单位或次人签发。

　　保存好各种有价证券、各种支付、结算凭证相关印章和其他贵重物品

　　要注意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。对保险柜及存折等的密码，应守旧秘密。妥善保存好空白支票、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，认真办好领用、注销手续。保存好网银u盾，人离开一定要把u盾拔下来，并妥善保存密码一定要保密。

出纳人员日常工作总结3

　　一、日常现金银行收支办理

　　（一）日常现金收付：

　　1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，OA是否走完，再予以支付。现金收付的要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。

　　2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章，以防止重复支付，造成不用要的损失。

　　3、因经营活动而发生的现金收入不能直接“坐支”，应当及时存入银行。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账或电汇等手段。

　　6、每次月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财务经理签字后存档。

　　（二）日常银行收付：

　　2、付款前，先确认OA流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。

　　4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。

　　5、要随时了解银行存款余额，不准签发空头支票。

　　6、办理银行结算，规范使用支票。

　　二、票据正确使用和保存

　　（一）支票1.常用支票的种类

　　出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和次人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。（注：公司一般不开现金支票给次人）；转帐支票只能用于转账，不得用于支取现金。它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来款项结算。(至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，若收到非同城的转账支票，应及时和银行沟通)支票签发的`收款人名称要完全正确，日期一定要大写。大小写金额一定要正确。 2.支票的使用

　　支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，防止过期导致不用要的麻烦。（从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延）

　　现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章（通常为财务章和法人章），转账支票只要出票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。印鉴章加盖只要保障有一组清楚，可以重复加盖。（另：如现金支票开给次人，反面不需要加盖印鉴章，只需收款次人带着支票和身份证去银行领取即可）

　　支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知相关单位共同防范结算风险的发生；挂失前已经支付，银行不予受理。

　　同城票据交换地区内的单位和次人之间的一切款项结算。适用于同城各单位之间的商品交易、劳务供应及其他款项的结算。由于支票结算方式手续简便，因而是目前同城结算中使用比拟广泛的一种结算方式.

　　转账支票开给次人的情况。如果供应商为次人，次人在出票单位开户行开次人户，出票单位即可以在收款人上加填次人姓名。

　　开错的支票，必需加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保留。

　　收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或者无效支票。对支票的审查应包含以下内容：

　　1、支票填写是否清晰，是否使用黑色水笔填写的，机打的更好。

　　2、支票票面各种内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖清晰的银行预留印鉴章，再来大小写金额是否一致且是否有涂改。

　　3、支票上的收款人名称填写是否正确。

　　4、转账支票是否在付款期内。（一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延）

　　5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全清晰。

　　待支票审查完毕，就可以填写“进账单”，带着支票一同交给开户银行。

　　（二）汇票

　　出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银行承兑

　　2、如果收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号是否正确。

　　3、票面的银行汇票专用章加盖是否清楚，审核的次人私章是否加盖。

　　4、要审查汇票后面的第一背书人是否和收款人完全一致，是否在到期日前收到汇票。

　　5、如果汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注意汇票反面是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否清晰、内容是否正确。有印鉴章加盖不清晰的，则需要尽快让对方出证明。若由于第几手出证明而延误进账时间的，本公司得出延期的证明。

　　（三）收据

　　1、收据中的日期、交款单位、金额（大小写）、收款事由要填写齐全，小写金额前，需要加次“￥”。

　　5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废”字样，以备查账。

　　6、开完一本，和会计交接登记后才干领用新的空白收据。

　　三、每月工资发放

　　四、其他日常工作

　　物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。收款时注意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。

　　和兄弟公司的资金往来要及时挂账，包含代收代付业务，及时和兄弟公司相关人员联系确认金额业务。

　　及时到银行去拿业务回单并交和会计做帐，做好和银行的沟通工作。

　　五、物品保存

　　管理库存现金。了解每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超越局部应及时送缴银行。

　　不得将空白支票交给其他单位或次人签发。

　　保存好各种有价证券、各种支付、结算凭证相关印章和其他贵重物品要注意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。对保险柜及存折等的密码，应守旧秘密。

　　妥善保存好空白支票、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，认真办好领用、注销手续。保存好网银U盾，人离开一定要把U盾拔下来，并妥善保存密码一定要保密。

出纳人员日常工作总结4

　　光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下：

　　其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理；

　　其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。

　　其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色；

　　其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通；

　　其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够；以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！。

　　“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报：

　　一、完善公司内部管理制度；部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核；

　　内部管理制度通过将近一年多来的'实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合公司管理的要求，与有关部门进行修正。

　　部门责任领导之间明确分工职责，按照年初签定的责任合同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿，搞好通力协助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明；

　　二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度；

　　今年以来，人事方面至今一直未得到稳定，财务部门的力量相对比较薄弱，通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试，我们将根据库房各位管理人员的特点，一方面将对人员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训，让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉，真正做到驾熟就轻，文化素质与业务管理水平都要有质的提高，今年3月电脑真正联网，管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方面加强培训，使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平。

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日常工作总结03-25