出纳人员工作计划
更新时间：2023-02-22 17:02:34 工作计划 我要投稿
出纳人员工作计划15篇
日子如同白驹过隙，不经意间，我们的工作又进入新的阶段，为了今后更好的工作发展，写好计划才不会让我们努力的时候迷失方向哦。那么我们该怎么去写计划呢？下面是小编帮大家整理的出纳人员工作计划，欢迎大家分享。
出纳人员工作计划1
一、上半年主要工作完成情况
(一)认真做好日常性会计集中核算和委派工作。
集中核算工作：
1、完成了各核算单位20xx年度决算，撰写了财务分析;协助并配合监察室完成了局系统事业单位20xx年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作;2、配合群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。3、根据财政部有关要求，对各预算单位20xx-20xx年行政成本数据进行了填报。4、根据省有关部门通知要求，认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好20xx年经费追加申请工作。5、根据档案管理要求对所有核算单位20xx-20xx两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档。
会计委派工作：
1、认真总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式。年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈，认真梳理十一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教训，不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各单位的实际情况后，根据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式，这也体现了“稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。
2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后，根据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理措施，如：局训练中心修订了资金支付审批办法、食堂财务管理规定、食堂餐料采购办法等制度，针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，专门设立资产管理科，加强资产管理力度;省体彩中心制订了《省体彩中心站点物资材料管理办法》(草案)，在财务核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关，进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益;省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度;方山基地研究开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式，提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的情况，及时提醒受派单位掌控专项经费使用进度，把好预算审核关，每月按时向上级汇报经费执行情况。
(二)其他各项管理工作。
1、针对集中核算单位20xx年部门预算专项经费的实际支出情况，进行了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出”等不实信息，为体育局了解掌握真实经费需求提供依据，同时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得到充实。此项工作目前已基本完成，计划在编报20xx年部门预算前上报经济处。
2、配合省审计厅对省体育局20xx年度预算执行总体情况、结余结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行节约规定情况进行了专项审计调查。
3、认真做好“小金库”检查情况回头看落实工作，针对检查中反映较多的资产管理问题，上半年配合经济处专门开展了一次局系统资产清查工作，对长期借用资产进行了清理，并根据清查结果认真做好有关挂账资产调拨核销工作(已报经济处待批);根据审计意见，经多次与竞管中心协调沟通，已督促其将局调拨十运会器材登记入账，并于XX年2月报废了部分器材56.86万元，同时完善了车辆报废审批手续，目前正在办理相关租用器材调拨手续，并在此基础上要求该中心明确专人进行实物管理，切实做到资产账账相符、账实相符。
以上这些问题，绝大部分是通过各级部门特别是领导的重视，是能够变事后纠错为事前预防的。
(四)对加强财务工作的几点建议。
1、理顺投资关系，完善内部财务管理规定标准。鉴于省体育局和部分事业单位对外投资，都是以借款形式注入资本，而且长期挂帐，每年审计部门都对此提出问题要求规范。建议局机关和事业单位对这部分投资进行清理，理顺机关和事业单位以及事业单位之间的投资关系，并加强对投资收益的跟踪监督。同时进一步完善如公务卡执行规定、及时更新政府采购定点目录、公务接待、会议标准、车辆运行、差旅费等费用支出项目的内部财务管理规定标准范围，加强内控制约机制。尽早出台适用于省体育局系统内各单位的财务制度汇编，使核算中心会计工作做到有法可依、有章可循。此外，建议在干部轮岗进行有关财务离任审计时，对财务未结事项也要有书面移交记录或处置方案，以避免遗留财务问题无法解决。
2、重视预算专项资金使用管理工作。总体上各核算单位和领导都很重视预算工作，但在具体工作中，特别是近两次的审计情况来看，预算编制的合理性、可行性有待严肃认真仔细地研究。财政部门从今年开始实行预算编制滚动管理，对专项经费实行绩效评价，这些新政策出台迫使我们摒弃老观念，与时俱进地学习、掌握、适应、贯彻财务管理规定，以保证体育事业顺利发展。建议局系统各单位进一步加强预算专项资金的过程管理，细化内部预算指标分解，加大预算支出审批、控制力度，确保各项支出按批复的预算执行。
3、切实加强对财务工作领导，提高懂财理财意识。很多财务工作中反映出来的违规违纪现象，既有制度制定是否完善，单位执行效果是否到位的问题，更多的还是各单位和部门负责人重视财务工作程度不够所导致的。建议各级领导干部在百忙中挤出一定时间像钻研自己业务那样重视和学习一些财务知识，把了解财务管理方面的知识作为自身工作要求，不断增强本部门和单位财务策划和科学理财水平。
三、下半年工作安排要点
下半年，围绕局中心工作任务和中心计划安排，结合上半年工作情况，我们将着重做好以下几项工作：
1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提出的`意见，组织会计人员配合经济处和有关部门单位认真查找原因，对照分析，完成整改落实措施，进一步规范财务工作。
2、继续做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立必须有其持久性和严谨性做保证，从去年规范化检查工作取得的效果看，规范会计基础工作需要长期的坚持，既要做好日常基础建设，又要有长期制度的监督检查做约束。今年下半年要继续配合经济处做好会计规范化检查的抽查工作。
3、继续做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执行财务分析;配合局相关部门及时做好省运会资金保障工作;做好财务账簿等的标准化统一工作。
4、完善20xx年部门预算的精细化工作。根据省级部门预算编制的要求，为保证预算数据的准确、完整，提高财政资金的使用效益，争取在编制XX年部门预算时，尽量做到科学化、精细化，建议经济处建立追踪问效制度，对各单位的预算执行过程进行跟踪监督，项目完成后进行绩效评价，以此提高部门预算编制的准确性、预算执行的严肃性。
5、迅速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整结束，下半年委派会计人员要迅速适应新的工作角色，充分发挥委派会计主观能动性，重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度，及时谋划财务管理模式，提出周期工作思路。
6、完成体育局交办的其他工作。
出纳人员工作计划2
20xx年上半年，我在机关领导的正确指引下，在和战友们的团结合作和互相帮助中，较好地完成了上半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将半年来取得的成绩和存在的不足总结如下：
一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面
半年来，本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间；坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成；爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识和相关法律知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。
二、工作能力和具体业务方面我在财务部的工作岗位是出纳
岗位职责是现金管理及收支、银行业务办理及结算，现金及银行日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。
首先，在领导的帮助下我更加了解了出纳岗位的.各种制度及其日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，使我更加的熟练了出纳工作。同时，充分认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，要有“工作岗位没有高低之分，只有分工不同”的工作意识，这样才能更好地完成本职工作，体现人生价值。
其次作为出纳，我在收付、反映、监督几个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回单位各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据各部门和个人提供的依据，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。
三、存在的不足与下半年计划
回顾检查自身存在的问题，我在专业领域学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用已经趋于普及，但我个人的理论基础、专业知识、工作方法等尚存在一定的欠缺。
对针对以上问题，下半年的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力。努力学习专业理论知识，提高自己的专业技能。
严格各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审核，一定要坚持原则，即使是已经过审核的发票，如果存在要素不全，内容笼统等问题发票，坚决不予以报销。
出纳人员工作计划3
新学年即将开始日常财务核算，加强财务管理，新学年即将开始。实现财务工作的有计划、科学发展。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。财务部门的工作计划和具体实施方法如下：
(一)财务工作
根据发改委的收费政策和上级有关指示精神，做好新阶段的收费工作。统计儿童人数，每月制作儿童收费明细表，发票，按要求收取儿童保险费，更好地完成儿童收费工作。做好儿童发票的保留、上缴和核销工作。每月按要求收取内部员工伙食费、工会经费和党费，并及时存入银行或上缴。
做好日常出纳工作，按财务规定领取和使用支票。不签发空头支票。按流程每月提取备用金报销，签字齐全方可报销，不拖延。清点现金，不超过财务制度规定的金额。每月按要求认真检查原发票，粘贴整齐，录制凭证。
做好现金和银行日记账记账，打印银行和现金日记账和资金日报表，做到日清月结。及时检查银行账户余额和账面余额，查询支付的支票是否被移走，最后进行对账，制作银行余额调整表。及时检查支付令的使用情况，财政零余额授权支票的使用进度，确保零余额账户资金支出的有效性和及时性。
定期检查厨房燃气的使用情况，到燃气公司购买燃气。儿童伙食费、内部员工伙食费按每月规定时间结账，由保健医对账领导签字后方可结账，做到不拖延。做好幼儿园日常开销的结算。
4.继续加强会计业务学习，认真学习上级下发的政策文件，及时咨询教委财务部、审计部等幼儿园资深财务人员。积极参加财务人员培训，提高认识，不断加强自己的业务
平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理。
5、做好年度预算和决算的审核、检查监督、上报工作。根据上学期在预算执行中出现的情况，通过计算比例增加的方法，再结合新时期幼儿园的实际需求和项目安排等，编制新一年的年预算。严格按照年批复的预算，并结合实际安排使用项目资金支出等，确保项目按照计划进行相关审计验收工作。
6、完善财务会计各项工作制度。随着新情况、新问题的出现，原有的财务制度已不符合当下新时期的要求，需要结合新政策、新情况进行完善，以便于今后财务工作正常有序的开展。
7、按照上级有关规定和幼儿园的实际需求，做好每季度零余额用款账户基本支出用款计划的编报工作，以及每月的项目用款计划的编报工作和财政追加的其他资金的.用款计划编报工作，确保各项资金的使用效益，保障各项用款计划执行进度得到落实。
8、严格按照财政的要求和流程，编制每一笔支付令，确保制作的每一张支付令都能有效的使用，每日在财政大系统上，查询支付令的使用情况，及时更正错误，或对需要说明情况的支付令加以解释，保证每一笔资金都能及时进行交付。
(二)其他工作
1、每学期核对固定资产时都要进行仔细清查，并做好记录和备案。
2、按照教委的要求，仔细审查核对编制政府采购月报表、季度报表和年度报表，并于每季度末做好对政府采购季度报表的申报工作。
3、做好档案材料保管等工作，及时对档案进行整理、装订和存放。注意保险箱的随时关闭，保管好重要票据、帐簿要上锁保管，离开财务室要随时关好门窗，平时严禁一切人员随意进出财务室和使用财务电脑。
4、做好新入职教职工的社会保险和公积金的参保缴费工作;以及老职工的保险、公积金调入调出工作，保障每一名教职工的切身利益。
5、及时准确的完成新调入临时工的社保缴费工作和工资的发放工作。
6、认真完成上级部门、园领导布置的其他临时性工作。
xx年，在幼儿园的整体工作要求下，我部门将继续加大对资金的管理力度，严格按照年初预算执行各项财务收支，严格执行各项财务管理制度及其他各项制度，充分发挥财务的职能作用，积极准确的完成全年各项工作计划，为我园的稳健发展而做出应有的贡献。
出纳人员工作计划4
根据公司20xx年工作重点和整体安排及思路，我简单的做了一个会计个人工作总结。
一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：
一、认真完成各项工作
1、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质
1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
三、工作中存在的不足
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的'研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
四、20xx年工作计划
严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作：
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
出纳人员工作计划5
20x×年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在××期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的`问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
三、在上半年工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
出纳人员工作计划6
财务工作是学校工作的基础，财务管理制度及工作计划是学校经济工作的办事章程，严肃财经纪律，严格执行财务管理制度是完成教学任务，提高教学质量，改善办学条件的重要保证，为了使财务工作服务于教育教学第一线，服务于全体师生，更好的为教学作贡献。特制定如下出纳工作计划：
一、重点工作
1、加快预算改革，提高经费使用效益
积极推进校院两级管理模式下的预算改革，进一步扩大学院对各类经费使用的自主权，学校按各学院编制数、学生数和专业系数等要素，将原先条块下达的经费和学校部分权力下放后原有的运行经费核拔到学院，调动学院事业发展的主动性和积极性，鼓励学院办学经费筹措的创造性。
改革项目经费管理办法，采用＂预算下达＂和＂按建设要素申请＂并举的办法改革项目经费预算，提高学校资金投入的有效性和科学性。
2、构建投入模型，增强发展的可持续性
学校的收支总水平已基本稳定，各项事业的建设和发展已基本进入良性状态。我们将在充分调查研究的基础上，逐步构建适应我校办学实际的经费投入模型，努力稳定基本支出，压缩消耗性支出，扩大可支配经费空间，保障学校重点建设项目。在发展的过程中，进一步明确办学财力，增强学校事业发展的可持续性。
3、创新服务手段，推进财务信息化建设
学校财务管理的信息化建设工作已经走在了省属院校的前列，还将在现有的基础上，建立和完善各类财务系统，完成预算管理系统、网络报销系统、收费系统和资金支付系统的全面整合，完成与学校相关部门管理系统的数据对接，建立财务信息化综合管理服务平台，打造＂数字化财务＂，全面提升学校的财务信息化水平，满足各方对财务信息的需求。
4、加大信息公开，建立廉政的长效机制
财务信息公开是推动高校依法办学、依法理财的重要举措，是促进高校经费使用管理公开、透明的重要途径，是强化社会监督作用的重要内容。学校将严格遵循国家法律法规，进一步加大财务信息公开力度，重点是一方面增加支出透明度，推动压缩＂三公经费＂等行政消耗性支出工作的逐步深化；另一方面是使教育收入更加规范化，使＂小金库＂治理工作常态化。通过不懈努力，强化新形势下经济责任人的责任，建立起廉洁从政和反腐工作的长效机制。
5、贯彻新财务会计制度，提升会计核算水平
为贯彻实施新的《会计制度》，切实执行好新的《会计制度》，积极组织财务人员学习新制度，参加培训，结合我校实际讨论会计核算体系。一是加强学习，要认真领会新制度的精髓，全面学习新制度的内容，掌握重点学习新旧制度变化。二是要尽快更新调整相关的会计核算信息，确保按照财政部发布的新旧制度衔接办法做好新旧科目衔接，确保年度财务报表编制全面落实新制度的各项要求。
6、立足学校现状，建立完善内部控制机制
认真贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》，进一步梳理经济业务流程，将业务中决策、执行、监督机制融入到每个业务环节，运用多种手段进行风险定性和定量分析评估，建立健全管理制度，实现决策、执行和监督相互分离、相互制约，推进信息化系统建设，实现预算管理、财务管理等整合集成在统一的`平台，减少或消除认为操纵因素，建立完善的内部控制自我评价机制，对内部控制存在的问题及时发现并提出改进建议。
二、常规工作
1、在已完成全校教职工公务卡普及工作的基础上，切实加强做到公务卡的使用、报销管理。
2、坚决贯彻执行＂收支两条线＂原则，一方面保持学生学费、住宿费等收入的收缴力度，及时做好非税收入上交工作；另一方面严格执行年度财务收支计划，加强财务支出的审核工作，按＂以收定支＂的原则控制、使用好学校有限的资金，使学校的资金发挥的效益。
3、强化各类经费会计核算、会计监督，严格执行财务制度，确保各项开支的合法性、规范性和合理性。
4、进一步加强科研经费支出管理。
5、认真做好学校各项收入的税收筹划工作，依法维护各方利益。
6、认真做好20xx年财务预算工作，完成20xx年年终财务决算准备工作。
7、加强队伍建设，结合开展会计人员继续教育工作，加大财会人员的培训力度。
8、继续完善收费管理系统、校内预算管理申报系统、经费网上查询系统、网上报销系统等，为师生员工提供高效快捷服务。
9、认真做好资金收付、调度、理财、贷款转贷等工作。
出纳人员工作计划7
一、严格遵守财务治理制度和税收律例，认真履行职责，组织管帐核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行管帐监督。财务部全体人员一向严格遵守国家财务管帐制度、税收律例、团体总公司的财务制度及国家其他财经司法律例，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始出入的操作;从地磅到统计各项根基数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、管帐记账凭证的录入，到编制财务管帐报表;从各项税费的计提到纳税陈诉、上缴;从资金计划的支配，到各项资金的统一调拨、付出等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、尽力做好本职工作，认真执行企业管帐制度，实现了管帐信息收集、处置惩罚和传递的实时性、精确性。
二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务根基工作用
在颠末两个月的ERP项目的筹建和筹备工作后，财务部按新企业管帐制度的要求、结合团体公司实际状况动手进行了ERP项目贩卖治理、采购治理、合同治理、库存治理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等根基材料的设置均依据实际的业务流程，并针对平时统计和贩卖时发明的问题和不够进行了改良和完善。
如：设置“存货调价单”，使油品的贩卖价格依照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的'操作流程;在共同资产部实物治理部门对所有实物资产进行全面清理的根基上，将各项实物资产分为9大类，并在此根基上，完成了ERP系统库存治理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初停止了原统计软件同时运行的场所场面。目前已将财务管帐模块升级到ERP系统中并且运行优越。
三、制订财务本钱核算体系，严格节制本钱费用
依据团体年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了分化，制订了本钱核算，合理确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的核算标准，进行了医院的科室本钱核算工作，对科室进行了绩效稽核。在财务执行历程中，严格节制费用。财务部每月度全收入、本钱与费用的执行状况，每月中旬到各职责单位阐发经营状况和指标的完成状况，帮忙各职责单位负责人增强经营治理，进步经济效益。
四、资金调控有序，合理节制团体总体资金规模
由于原资料市场的价格不稳定，贩卖市场也变更不定，在油品生产与贩卖方面必要占用超多的资金。为此，财务部一方面实时与客户对账，增强贩卖货款的实时回笼，在资金支配上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，依据团体公司经营方针与计划，合理地共同资金部支配融资进度与额度，透过以资金为纽带的综合调控，匆匆进了整个团体生产经营成长的有序进行。
五、增强财务治理制度扶植，进步财务信息质量
财务部依据公司原订定的《财务出入治理细则》的实际执行状况，为进一步规范文团体的财务工作、进步管帐信息的质量，财务部对照全面的订定了财务治理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部节制制度、ERP治理制度、预算治理制度。透过对财务人员的职责分工，对各公司的管帐核算到管帐报表从报送光阴实时性、数据精确性、报表款式规范化、完整性等方面做了对照系统的规定，从而逐步进步管帐信息的质量，为领导决策和治理者进行财务阐发带给了靠得住、有用的信息。
平时财务部透过开展按期或不按期的交流会，办理前期工作中呈现的问题，部署后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按必须的财务规则、法度模范有效地运行和节制。
六、开展了以涉税业务和执行企业管帐制度、管帐法及其他财经司法、律例的自查运动
为了规范财务行为，共同年终与来岁年初的汇算清缴的稽查查察查察与审计工作，财务部组织了在本团体公司内的20xx年年终财务决算的财务自查运动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，反省在建工程未作处置惩罚的项目，对已付出的财务利息费用实时追踪开具了发票等等一系列的财务自查运动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处置惩罚做了预审，对审计和自查中发明的问题实时地进行了整改，低落了涉税风险。
七、组织财务人员培训，进步团队凝聚力
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了和预期的工作计划展望，将财务人员分成管帐、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，实时办理实际工作中存的问题。
出纳人员工作计划8
在去年工作中的经验和教训：
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回医院各项收入，开出收据，大额现金及时存入银行，存在坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合医院发展需用，协同本部门主管一同完成公户银行工作事宜，以及开立银行承兑汇票账户等。
明年工作计划：
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全医院的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的`操作。
随着医院不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。
1、开始阅读“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和医院的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，希望医院领导给予我分轻重缓急支付各项支出的权利；
2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金；
3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“现金盘点表”；
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；
6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；
7、定期和不定期向医院领导汇报工作；
8、协助各部门完成一些分外工作；
9、完成医院领导临时交办的其他各项工作任务。
领导把我摆上了这个的位置，那我就应该也必须在这个位置上有所作为，我将本着“稳定是前提、创新是动力、发展是目标”的整体思路，以“一日无为、三日不安”的高度责任感，履行诺言，正确履行好岗位职责。
出纳人员工作计划9
一、日常工作:
1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;
2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;
3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，
4、9月初及时与银行对账，并取银行对账单。
5、9月初按时做出资金表。
6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印
7、认真做好凭证
8、按时去银行拿税单
9、 根据会计提供的'依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
10、9月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。
二.其他工作
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，
2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7、定期和不定期向财务部经理报告工作;
8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
出纳人员工作计划10
一、每月工作内容：
1、01日——05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方）
2、06日——24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）25日——26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
3、27日——31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。
4、每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
5、每天处理办公用品的发放工作。
6、每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
7、每星期三付款（外联发与北方），每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
8、不定时的.处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
二、20xx年工作总结：
在本年度工作中，我能做到下面几点：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。
三、-20xxx年工作计划：
1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理，做好日常核算3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。
四、工作目标及希望：
1、 望在20xx年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。
2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。xx年xx月、xx月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。
3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。
出纳人员工作计划11
第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。
阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
第二.会计工作中仍有许多待改进之处
去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。
第三.管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
第四.缺乏沟通，对相关信息掌握不到位
财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在xx-xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：
1.在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。
2.力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。
3.做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。
4.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。
5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。
除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：
首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。
其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。
最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。
人大线：
1、组织代表小组开展学习培训，汇报交流半年度代表活动情况，安排部署代表活动的重点工作；
2、听取政府投融资工作、调研政府性债务情况，加强对财政全口径预算的监督管理；
3、召开会议，通报政府半年度工作情况和镇财政运行情况。
纪检审计线：
1、召开一次村（居）监会主任半年度会议；
2、督促推进7个试点单位“四屏”联动工作进程；
3、抓紧办结一只自办案件，召开一次案件警示分析会议；
4、加快审计工作进度，力争完成半年度工作计划。
组织线：
1、做好下半年党员组织生活日安排；
2、开展身边的感动事迹巡讲；
3、开展党员广场志愿者活动；
4、开展机关事业干部继续教育活动；
5、开展“绩效对账、岗位对责”工作检查；
6、出台机关干部转任规定。
宣统线：
1、出台深度打造“我来帮”志愿服务品牌的实施意见；
2、走访慰问第一批“泗门好人”；
3、召开各村、社区“树家风”工作推进会；
4、举办第三届全民运动会开幕式，并举办运动会各项赛事；
5、做好省文化强镇复检材料准备工作；
6、迎接XX市基层统战示范点现场会的召开；
7、召开商会会长会议并结合半年度经济形势分析会开好商会理事会议。
党委委员孙峰：
1、做好接处警工作；
2、加强巡逻防控工作力度，进一步强化压发案工作；
3、认真开展赌博游戏机的查处工作；
4、重点打击吸贩毒、赌博犯罪；
5、加强村级民防队伍规范管理。
党委委员钱建康：
1、协助市交通局做好光明公路谢家路段的开工建设；
2、抓好光明公路谢家路段绿化设计论证工作；
3、继续抓好精品村项目推进工作；
4、抓好施特乐锁厂转让地块的政策返还工作；
5、抓好村持续发展项目申报市政策扶持工作。
工会：
1、开展“高温送清凉”活动，做好高温期间职工劳动保护工作；
2、组织开展职工子女暑期培训班活动；
3、开展重点企业工会财务审计。
团委：
1、开展机关青年干部演讲比赛；
2、开展基层团干部、青年骨干素质拓展培训班；
3、配合镇文化站做好镇运会相关工作；
4、开展“美丽家园”清洁志愿活动。
妇联：
1、完成各村、社区妇代会（妇联）换届选举工作；
2、继续按照“讲规矩、树家风、展新姿”主题活动的具体实施方案开展工作；
3、举办女能手技能培训班。
经济发展办公室（经济发展服务中心）
1、做好半年度各项主要指标统计工作，并对全镇规模以上企业统计人员进行一次培训；
2、抓紧落实普高项目、大棚屋顶发电等在谈项目的对接，促使对接项目尽快落地；
3、继续做好工业投资、机器换人项目的排摸；
4、开展低效土地再利用涉及企业的上门服务工作；
5、完成初创型企业申报工作；
6、配合重点办做好“三规”融合相关工作；
7、做好20xx年计划土地指标前期排摸工作；
8、开展“发蓝发黑酸洗加工行业整治”排摸工作。
农业农村办公室（农业技术服务中心）
1、继续开展陶家路江拓宽二期整治工程房屋、土地等征迁工作；
2、继续做好三防工作，开展渔船的应急预案的演练，落实新建泵站的管理；
3、编辑五水共治季度通报，密切关注各河道的情况，做好湖心江西段砌石工程立项；
4、做好蔬菜示范园区工程招投标前准备工作；继续督促指导各村开展宽度5米以下沟渠整治项目和桥梁改扩建工程项目；
5、继续做好农村生活污水治理项目监管工作，海南村世行贷款项目完成至70%，湖北村世行贷款项目完成至75%，泗北村世行贷款项目完成至55%，泗北村镇级扩面工程完成至50%，万圣村镇级工程完成至55%；
6、继续开展畜禽屠宰（肉品安全）专项整治行动、取缔私屠滥宰点、白板猪上市交易和马路市场的白板猪交易，抓好病死动物收集点市场化运作工作；开展查源灭源和疫苗补免工作；
7、做好五塘、七塘绿化补缺工作，继续做好农田绿化管护及五塘横江绿化工程移交工作；
8、做好余姚级农业龙头企业动态考核管理工作；做好示范合作社的申报监测工作；做好省观察点记经账户半年度报表工作；
9、做好早稻测产及单晚稻栽培管理、农机单季稻调查汇总工作；做好创建农产品安全先进县市的相关工作；
10、做好美丽乡村先进县（市）创建项目的招投标工作及工程的监管，继续指导相关村开展中心村建设项目和精品村建设项目。
社会事务管理办公室
教文卫线：
1、开展各村社区计划生育、公共卫生的半年度考核；
2、继续做好孕前优生检测；
3、开展7·11“世界人口日”宣传活动；
4、开展村卫生室第二季度考核；
5、健康教育促进中心开展“世界肝炎日”疾病预防宣传活动；
6、卫监姚北分所开展住宿场所量化评价及监督检查；开展打击非法行医专项行动；
7、做好流动人口子女入学录取及报到工作；
8、中小学校做好期末放假及组织好暑期校舍维修工作；
9、组织好万圣、夹塘小学的搬迁工作，继续做好二小设备安装及环境布置工作。
民政线：
1、征兵对象目测、初审、家访；
2、根据市征兵办要求及时送站初检；
3、组织预备役和基干民兵应急分队相关训练；
4、做好“慈善一日捐”收尾工作；
5、继续做好余姚地名志（泗门镇部分）编纂工作；
6、按要求组织全镇“减灾避灾点”的物资储备与自身安全检查；
7、组织术前体检后可手术52位相对困难群众和残疾人送定点医院进行白内障免费手术；
8、做好新增基本生活保障对象、低保边缘户的申报；
9、按要求组织观看励志宣教电影《一生有爱》；
10、组织残疾人参加镇“三运会”。
城建城管办公室
1、道路工程：工业功能区纬四路（中段）完成路基整体填筑平整，并完成路基半刚性浇筑，力争完成沥青路面铺筑；工业功能区栖欧路和纬四路（西段）完成塘渣填筑整平，并完成半刚性浇筑；河塍路北延-北二环路东段完成塘渣填筑50%及雨污水管网铺设；河塍路南延完成主线的路基施工，做好路面开工的准备；洪明路拓宽改造完成人行道挡墙及路基回填，完成污水管道及检查井施工，完成桥梁下部结构、主车道路基开挖及回填，力争雨水管开挖施工；完成北二环（西段）、同济路、经五路的招标代理工作；
2、绿化工程：完成329复线绿化升级改造二期工程竣工验收工作；完成汝湖路东段绿化整理提升工程和滨江路游步道新建工程；完成河塍路南延道路绿化及临周江绿地工程招标并开工建设；
3、电力线路工程：完成汝湖路东段35kv阳朗线入地改造土建工程验收工作；
4、污水管网工程：四职校污水纳管工程开工建设；城区污水纳管工程开工建设；
5、完成并试行《关于进一步规范细化工程项目建设管理实施办法》；
6、拆迁工作：继续做好区块内未签约户签约动员；进一步做好重点户裁决申请;做好新市花园安置房房产证、土地证办理工作。
重点项目投资管理办公室
1、工程前期：催促水阁周村实施四海公园塘渣填筑、围墙砌筑工作；完成329国道泗门段方案设计；完成电镀厂区块道路绿化景观施工图设计；
2、项目管理：完成每月重点工程建设项目报表工作；
3、重点项目协调：妥善处理329国道道路路况改造提升中涉及的.港湾式停车站、拓宽道路的政策处理工作；对重点项目前期工作政策处理的村进行考核，未完成村进行督促；
4、土地出让前期：做好滨江公园东侧地块的宣传推介和出让前期准备工作；
5、规划编制：会审工业功能区控规、绿地景观系统规划；委托海南村、夹塘村村庄规划编制；
6、个人建房管理：组织个人建房培训，按新审批要求和流程实施个人建房审批管理。
综合治理办公室
1、认真做好“平安泗门”建设宣传工作；
2、迎接上级政法委对我镇平安维稳综治工作第二季度检查考评工作；
3、组织开展反邪教警示教育活动，完善重点人员的社会帮教巩固工作；
4、组织各村（社区）做好暑期青少年的法制、安全宣传教育工作；
5、强化群防群治活动的开展，做好夏季治安防范工作；
6、做好维稳信访及各类矛盾纠纷的调处、化解和不安定因素排摸工作。
劳动和社会保障综合服务中心（社会事务服务中心）
1、做好规模企业双爱活动约定书签订工作；
2、继续做好20xx年度城镇居民医疗保险筹资工作；
3、继续做好城镇居民医保参保人员体检工作；
4、督促各村、社区做好职业介绍招聘岗位信息发布工作；
5、继续做好各村、社区劳动监察年审工作；
6、做好企业招用就业困难人员社保补贴申报工作；
7、做好劳动监察、纠纷调解、就业登记、资格认证等日常工作。
安全生产监督管理所
1、指导各村（社区）开展夏季用电安全和消防安全检查工作；
2、指导企业特别是建筑企业做好高温期间安全生产工作；
3、继续开展涂装作业企业安全专项检查；
4、继续开展企业安全生产标准化创建和已到期达标企业复评指导服务工作；
5、迎接XX市安监局规范化安监所验收。
城建投资有限公司
1、泗门科创新城：①继续1#-3#楼外墙真石漆、4#-6#楼立面干挂石材及4#、5#楼之间门头钢架施工；②启动5#楼北侧停车位陶土砖、花岗岩面层铺装，及主大门、4#6#楼北侧人行道、停车位、广场底层混凝土垫；③跟进1#-6#楼电梯安装，做好6#楼空调设备采购工作；④继续1#楼202室样板房及6#楼4层样板层装饰装修施工；⑤做好物业用房审批及物业招投标前期工作；
2、完成四海公园地质勘探；
3、泗门镇绿化管理用房完成土建二层结构施工，做好市政、室内装饰工程招标工作；
4、泗门镇市政公用中心：①室外工程完成道路砼、侧石、绿化及围墙等全部施工任务；②装饰装修工程完成墙体、石膏板龙骨施工；
5、泗门镇水阁周村新江河道延伸工程完成双周路以东河岸砌筑，并开始双周路以西河岸砌筑；
6、完成第二个售楼部装修工作。
公共交通有限公司
1、做好公司7月份安全生产管理各项工作，4条公交线路车辆例行机务检查、服务质量考核检查、站内、站外情况检查，及召开7月份驾驶员安全例会；
2、做好XX市客运企业安全生产标准化建设7月份相关台帐记录工作；
3、做好20xx年度“公交都市杯”竞赛活动第二季度台帐的记录整理工作；
4、开展XX市“平安公交”、“道路运输平安年”创建活动工作；
5、为开通102、103新线路做好驾驶员考核录用、公交亭设置等前期准备工作；
6、做好20xx年防汛防台抗旱工作，制订和完善公司相关应急预案；
7、做好公交车及出租车7月份的视频监控检查及车辆隐患排查与治理工作。
市政公用管理服务中心
1、对数字市政大屏幕进行招标采购，协调市政中心大楼装修和大屏幕安装相关事宜；
2、对中华路雨水井进行清理、疏通工作；
3、对固北路泮溪建材对面塌陷的路面进行维修；
4、继续做好四海大道南侧的人行道修补工作；
5、继续做好汝湖西路、共济路、红旗路等标线更新施划工作；
6、做好夏季园林绿化抗旱和防台工作；
7、继续做好城区重点河道的浮萍专项整治工作；
8、继续做好光明家园成立业主委员会的指导工作。
月保教工作:
1、 稳定孩子的情绪,重点指导孩子的生活常规。
2、 培养孩子与同伴之间多交往的能力,尽快适应幼儿园的集体生活。
3、 与家长配合做好工作。
月培养目标:
1、能摆脱对家人的依恋,喜欢上幼儿园。
2、愿意和老师、同伴交往。
3、遇到不愉快的或困难的事,知道找老师帮助。
4、 在成人的引导下能用简单的礼貌用语(入园,离园时愿意向老师问候,告别)。
5、 喜欢听老师讲故事,念儿歌。
6、 能听懂生活常规的指令。
7、 能独立地较平稳地在平地上走。
8、 随意地玩球。
9、 会拿勺子;舀起东西往嘴里送。
10、能单手拿空杯子端起杯子喝水。
11、愿意玩大的雪花片(大积木);能插(搭)出较简单的物体。
12、学会正确洗手。
13、愿意上床躺下午睡。
14、愿意在幼儿园吃饭,会用小勺吃完自己的一份饭菜或在成人帮助下吃完自己的一份饭菜。
15、愿意参加各种游戏活动。初步学习听信号做事情,如:进出教室、游戏、收简单的玩具等。
角色游戏:
1、介绍娃娃家的玩的方法。
2、学会摆设。
出纳人员工作计划12
在20xx年x月x日，我正式晋升为财务经理。今年，我通过跟上公司的发展战略和领导的指导，提高了工作能力，明确了工作目标。经过自己的努力，今年的工作顺利完成。然而，由于缺乏个人经验，在过去一年的工作中仍存在许多管理缺陷。
为此，我深刻反思了自己作为财务经理的能力，并进行了反思和回顾。在重新认识了自己之后，我决定计划今年的工作，这样我就可以清楚地知道今年如何发展。以下是我在20岁xx年度工作计划：
面对这个新的一年，我必须在开始工作中做一个好的开始。由于一些工作问题，去年积累了很多东西。既然我们必须面对变化，我就必须及时准确地清理过去的工作。让自己面对一个完整的20xx年。
一、20xx年日常安排
目前，我对自己的错误有很多了解。因此，我想在日常工作中纠正自己的问题。
首先，针对我的管理问题，我想提高我的管理能力。通过每天的休息时间，我可以通过互联网和书籍学习一些管理技能和想法。通过与领导者的沟通和学习，我也可以更有效地认识到我在管理中的不足，结合理论和实践，提高我的管理能力，更好地提高我在员工管理中的任务。
其次，鉴于公司的发展理念，我还需要进一步学习，以便更好地满足公司的发展要求，帮助我在工作中的发展，更好地引导员工工作，为公司创造价值。
最后，我还需要加强我的工作能力，加强我的`要求，提高我的日常工作规范。在工作中树立榜样，积极推动财务人员的工作热情。
二、工作安排
首先，我们应该加强管理，但在此之前，我应该做好充分的准备，不要盲目管理，一步一步地提高员工的要求，满足公司的要求和进展，增强员工的能力。
其次，提前做好工作准备，积极提升自己，抽出时间对员工进行技能培训，根据公司需要提高能力。
最后，在今年的工作中，我想更多地融入员工，了解他们的生活。为了加强对员工的理解，使管理更加人性化。
三、结束语
20xx年的工作充满了机会，所以我们也应该及时做好准备。在未来的工作中，我将继续总结和反思自己，让自己走在公司的前沿，推动员工的积极发展！
出纳人员工作计划13
20xx年紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导批评指正：
一、 岗位工作取得的成
1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，20xx年作为财务出纳人员的我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。
2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。
3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的问题影响下月的.业务开单。
4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。
5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监xx邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对xx工厂、xx采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务清晰、数据准确。
6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密，做到数据不外泄不传播。
二、工作中存在的各种问题及修正
1、 在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候，在20xx年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。
2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每项目完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。
三、明年工作计划
新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一年我要：
1、20xx年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。
3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳动技能。
出纳人员工作计划14
作为一名新的财务人员，我计算从两个方面入抄今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是尽力学习管帐专业知识。争取在年末时完成两个目标：控制出纳的全部业务技能和管帐记账;得到管帐从业资格证书。
为了完成既定目标，务必坚持以下材料：
一、严格遵守并执行公司的财务治理制度和部长的各项要求。
二、学习各项业务，不能不懂装懂，要实时彻底地把问题办理失落。
1、做好现金、支票、各类单子的保督工作，做到细心、认真、负责;
2、做好报销等日常业务，对单子认真核查，包管其满足要求;
3、控制财务治理信息系统的各类功能和使用措施;
4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。
三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的.专业素质。
1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有具名;
2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录实时、无误;
3、收付现金两边务必当面点清，防止发生毛病;
4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸;
5、坚持原则，不满足要求的单子果断拒收。
四、尽力补习管帐知识，学习历程做好理论和实践的结合，相互匆匆进。
出纳人员工作计划15
作为公司的一名财务人员，我很清楚自己手中掌握的财务情况对公司的重要性。所谓万事离不开钱，财务部门也是每一个公司最重要核心的部门之一，如果财务不能良好运转，那任何一个公司的发展都将是举步维艰，这就是其财务部门的重要性。
我深刻意识到自身责任的重大，所以在公司工作期间，一直努力工作，将属于自己的财务状况处理的十分良好，没有任何假账、漏帐、死账，我将一如既往地保持这种良好的作风。
20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx的工作计划。
一、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
二、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，由于国家财务部最新发布公告：20xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部20xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的`是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
三、加强规范现金管理，做好日常核算、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。完成领导临时交办的其他工作。
在20xx年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守，严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工作，积极的为公司发展出谋划策，实现我在公司中工作的价值。
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